重庆企业办理境外投资ODI备案证书的流程和资料

重庆企业办理境外投资ODI（Outbound DirectInvestment，对外直接投资）备案证书的流程，主要涉及发改委、商务部和外汇管理局三个部门，以下是详细的流程和所需资料：

一、发改委立项

流程：

• 向发改部门及委会部门申请项目，报送项目信息。

• 境内投资人签署各项所需法律文件。

• 待发改部门核准或备案，发放核准文件或备案通知书。

所需资料：

• 发改委备案请示文件。

• 项目背景说明。

• 境外投资备案申请书（详细列出投资主体情况、境外企业名称、股权结构、投资金额、经营范围、经营期限、投资资金来源以及投资具体内容等信息）。

• 《境外投资备案表》（通过相关管理系统按要求填写打印，并加盖印章及企业法人签字）。

• 企业营业执照、组织机构代码证复印件。

• 追溯至Zui终实际控制人的投资主体股权架构图。

• 资金证明（存款证明原件）。

• 审计报告。

• 其他与项目内容相关的证明文件。

二、商务部审批发证

流程：

• 商务部门核准或备案。

• 发放《企业境外投资证书》。

• 企业应在收到证书2年内在境外开展投资。

所需资料：

• 境外投资备案申请书及《境外投资备案表》（部分资料可能与发改委立项时重复，但具体格式和要求可能有所不同，需按照商务部的要求重新准备）。

• 企业营业执照复印件。

• 境外投资真实性承诺书。

• 如果涉及设立境外全资子公司，需要提供相关的决议文件（如股东会决议、董事会决议等）。

• 并购类对外投资需提交具有尽调资质的企业或机构（如律所、会计师事务所等第三方）出具的尽职调查报告。

• 其他与项目内容相关的证明文件。

三、外汇管理局备案

流程：

• 银行放外汇，外管局监管。

• 投资金额500万美金以上的，需向外管部门汇报。

• 外管部门审核后，向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。

所需资料：

• 境外公司的详细资料。

• 境内主体公司的审计报告（zuihao是盈利状态）。

• 营业执照、银行开户、公章等。

注意事项

• 在整个备案过程中，企业需要确保所提交的所有资料真实、准确、完整，不得有任何虚假信息。

• 企业应对投资的国家、领域、对象等进行风险评估，制定相应的风险管理措施。

• 备案机构会对提交的材料进行审核，内容涵盖投资项目的合规性、资金来源的合法性、投资方的信誉等。在审核过程中，企业可能需要积极配合，提供必要的补充材料和解释。

• 如果涉及敏感国家和地区、敏感行业的投资，无论投资金额大小，都需要提交商务部和发改委进行核准。敏感行业包括但不限于房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等；敏感国家和地区则根据相关规定进行判断。