重庆企业跨境债务外债备案需要准备哪些资料

重庆企业跨境债务外债备案资料清单及注意事项

一、企业基本情况与资质证明

1. 企业法人营业执照：提供新有效的营业执照副本复印件，并加盖企业公章，确保企业合法身份和经营资质的有效性。

2. 组织机构代码证与税务登记证（如已合并至营业执照）：如未合并，需提供相关证件复印件，以确认企业基本信息和经营资质。

3. 企业基本情况介绍：详细阐述企业名称、注册资本、注册地址、经营范围、组织架构、主要股东及持股比例等关键信息。

二、财务状况与偿债能力证明

1. 近三年的审计报告：包括资产负债表、利润表、现金流量表等关键财务报表，全面展示企业的财务状况和盈利能力。

2. 银行授信信贷证明及资金拨付凭证：提供银行出具的授信证明及资金拨付相关凭证，以评估企业的偿债能力和资金流动性。

三、外债申请报告与项目相关文件

1. 外债申请报告：详细阐述融资需求、外债用途、还款来源及计划，结合企业基本情况、财务状况分析、融资需求分析、外债使用计划等内容进行编写。

2. 项目相关文件：根据外债具体用途，提供项目投资申请书、投资计划书、项目可行性研究报告等，并附上项目审批、核准或备案文件（如适用）。

四、资金用途与监管协议

1. 资金用途说明：明确外债资金的具体用途，并提供相关证明材料，如项目审批文件、收购合同或意向书等。

2. 资金监管协议：与相关部门或银行签订的资金监管协议，确保外债资金按约定用途使用，并接受有效监管。

五、担保与增信措施

1. 担保合同或意向书：如有担保安排，需提供详细的担保合同或意向书，明确担保条款和条件。

2. 担保人资质证明：若担保人为非企业自身，需提供担保人的资质证明文件，评估其担保能力。

六、其他必要文件

1. 企业章程及新修订记录：展示企业的组织架构、运营规则及新修订情况。

2. 企业信用报告：由信用评级机构出具的企业信用报告，评估企业的信用状况。

3. 《重庆市企业发行外债承诺书》：企业需签署并提交此承诺书，承诺遵守相关法律法规和监管要求，确保外债合规使用和按期还款。

4. 真实性承诺函及签字人员身份证复印件：企业需出具真实性承诺函，并由法定代表人或授权签字人签字确认，提供签字人员的身份证复印件。

5. 其他相关文件：根据具体情况，可能还需提供如企业及其控股股东、实际控制人近三年无特定刑事犯罪或未因涉嫌犯罪被立案调查的证明等。

注意事项

• 确保所有提交材料的真实性、准确性、完整性，避免因材料问题影响申请进程。

• 密切关注政策变化和市场动态，及时调整申请策略以符合新要求。

• 保持与市发展改革委的紧密沟通，及时了解审核进度和反馈，确保申请顺利推进。